미국 대표 배당 ETF 4개 알아보기

미국 배당 ETF 4개 알아보기

 

대표적인 미국 배당 ETF 4개를 알아보고 보유종목, 배당률, 수익률 등을 비교하였습니다. 

 

1. VIM 뱅가드 High DIV YLD ETF

뱅가드에서 운용하는 ETF로 평균보다 높은 배당수익률을 보이는 440여개의 종목으로 구성되어 있습니다. 소비재, 에너지 섹터 투자비중이 높은편입니다. 설정일은 2006년이며, 분기배당을 하고 있으며 배당률은 2.76% 입니다. 수수료는 0.06% 입니다.  1년 수익률은 25.49%이며, 5년 수익률은 76.20% 입니다. 

 

상위 10개 종목이 24% 차지하고 있습니다. 

순위	보유종목 (VYM)	섹터	비중(%)
1	JP모건체이스앤컴퍼니	금융	3.55%
2	홈디포 주식회사	경기소비재	3.21%
3	존슨앤존슨	헬스케어	3.09%
4	프록터 앤 갬블 컴퍼니	필수소비재	2.65%
5	뱅크 오브 아메리카 주식회사	금융	2.48%
6	화이자(주)	헬스케어	2.26%
7	엑손모빌	에너지	1.91%
8	시스코 시스템즈	IT	1.74%
9	(주)컴캐스트	통신	1.72%
10	브로드컴 주식회사	IT	1.66%

 

 

2.  VIG : Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF,

             뱅가드 디비던드어프리시에이션

 

뱅가드에서 운용하는 ETF로 10년 연속 배당이 증가한 기업 중 배당률이 지나치게 높은 기업은 제외하고 시가총액에 비례하려 투자하는 ETF입니다. 설정일은 2006년이며, 수수료 0.06% 입니다. 작년 배당 기준 1.6% 배당률입니다. 1년 수익률은 20.79%이며, 5년 수익률은 115.61% 입니다. 

 

 

상위 10개 종목이 30.5%를 차지하고 있습니다. 아래는 2021년 11월 30일 기준입니다. 

순위	종목명 (VIG)	섹터	비중
1	마이크로소프트	IT	5.30%
2	홈디포 주식회사	경기소비내	3.58%
3	JP모건체이스앤컴퍼니	금융	3.56%
4	유나이티드 헬스 그룹 Inc.	헬스케어	3.53%
5	존슨앤존슨	헬스케어	3.45%
6	프록터 앤 갬블 컴퍼니	필수소비재	2.97%
7	비자 주식회사	금융	2.63%
8	코스트코 홀세일	필수소비재	2.00%
9	(주)컴캐스트	통신	1.92%
10	액센츄어 PLC	IT	1.90%

 

3. DGRO : ISH CORE DIV ETF

블랙록에서 운용하고 있으며, 수익의 75%를 배당금으로 지급하고 그 액수가 5년동안 지속적으로 증가하는 종목 중심으로 구성되어 있는 ETF 입니다. 2014년 설정되었으며 보유종목은 422개 입니다. 보수율은 0.08% 이며, 분기배당을 하고 있습니다. 배당률은 1.92% 입니다. 1년 수익률은 24.68% 이며, 5년 수익률은 114.31% 입니다. 

 

상위 10개 종목의 비중은 24.78% 입니다. 

순위	종목명 (DGRO), 24.78%	섹터	비중
1	존슨앤존슨	헬스케어	2.79%
2	JP모건	금융	2.78%
3	화이자	헬스케어	2.78%
4	마이크로소프트	IT	2.72%
5	애플	IT	2.71%
6	프록터 앤 갬블 컴퍼니	필수소비재	2.68%
7	코카콜라	필수소비재	2.13%
8	머크	헬스케어	2.11%
9	홈디포	경기소비재	2.06%
10	뱅크 오브 아메리카 주식회사	금융	2.02%

 

4. SCHD : 슈왑 US 배당주 ETF

배당 우량주에 투자하는 ETF 입니다. 가장 최근인 2011년 설정되었으며, 보유종목은 가장 적은 105개이며 보수율은 0.06% 입니다. 분기배당으로 배당률은 2.78% 입니다. 1년 수익률은 27.62%이며, 5년 수익률은 118.03% 입니다. 

 

상위 10개의 비중이 가장 높은 40.22% 입니다.

순위	종목명 (SCHD), 40.22%	섹터	비중
1	코카콜라	필수소비재	4.17%
2	머크	헬스케어	4.17%
3	화이자	헬스케어	4.12%
4	버라이즌	통신	4.09%
5	씨스코	IT	4.08%
6	암젠	헬스케어	4.05%
7	브로드컴	IT	4.00%
8	펩시	필수소비재	3.98%
9	IBM	IT	3.88%
10	블랙록	금융	3.67%

 

5. 배당 ETF 총정리, 비교하기 

 

5년 비교 차트 : SPY > VIG >DGRO > SCHD > VYM 

	SPY	VIG	DGRO	SCHD	VYM
최근 배당률	1.20%	1.54%	1.92%	2.78%	2.76%
BEST	25.75%(2009.05)	20.45%(2009.05)	16.22%(2020.06)	18.01% (2021.4)	28.28%(2009.05)
WORST	-29.62%(2008.11)	-21.92%(2008.11)	-21.91%(2020.03)	-21.55(2020.03)	-24.72(2009.02)
1년 수익률	24.60%	20.79%	24.68%	27.62%	25.49%
3년 수익률	92.64%	81.55%	79.62%	89.48%	59.18%
10년 수익률	341.58%	276.47%	114.31%	319.63%	244.32%
기타	IT>금융>헬스케어	상위 10개 종목              :  30.5% 금융>IT>산업재 (금융비중 가장적음) 비자, 코스트코	상위 10개 종목             : 24.78%  마이크로소프트, 애플  금융>IT > 헬스케어	상위 10개 종목             : 40.22% 금융> 산업재>IT  버라이즌, 암젠	상위 10개 종목             :    24%  금융>필수소비재>헬스케어

 

 

추가 

 

 DIA ETF : SPDR 다우존스인터스트리얼애버 

다우산업지수를 추종하는 ETF로 미국의 대표 블루칩 종목 30개 종목으로 구성되어 있습니다. 설정일은 1998년 이며 보수는 0.16% 입니다. 배당률은 1.58% 입니다. 

 

PFF 

2007년에 상장되었으며 보유종목은 500개 정도, 보수는 0.45% 입니다. 배당률은 4.46% 입니다. 

 

SPHD 

비교적 최근인 2012년에 설정되었으며 보유종목은 50개 입니다. 보수율은 0.3%이며 월배당입니다. 배당률은 3.45% 입니다.